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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 106.00 | 39 927.00 | 12 179.00 | 52 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 992.00 | 264 741.00 | 59 251.00 | 323 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 534.00 | 304 669.00 | 2 529 865.00 | 2 834 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 374.00 | | 1 196 374.00 | 1 196 374.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 1 617 700.00 | | 1 617 700.00 | 1 617 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 225.00 | | 2 862 225.00 | 2 862 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 760.00 | 304 669.00 | 5 392 091.00 | 5 696 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 360.00 | 100 280.00 | | 1 203 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 475 892.00 | 1 464 274.00 | | 475 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 101.00 | 114 399.00 | | 60 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 922.00 | 1 690 521.00 | | 1 750 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 413.00 | 1 887 593.00 | | 1 852 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | 12 801.00 | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 059.00 | 128 087.00 | | 177 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 826.00 | 292 739.00 | | 275 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 1 310 610.00 | 751 519.00 | | 1 310 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 168.00 | 3 072 740.00 | | 3 641 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 091.00 | 4 763 262.00 | | 5 392 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 836.00 | 1 466 250.00 | | 2 177 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 089.00 | | 31 337.00 | 300 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 654.00 | | 31 337.00 | 292 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 543.00 | 36 199.00 | | 228 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 543.00 | 36 199.00 | | 228 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 611.00 | 1 310 611.00 | | 1 310 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 246.00 | 1 194 246.00 | | 1 194 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 732.00 | 387 400.00 | 1 002 557.00 | 1 850 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 959.00 | 1 251 959.00 | | 1 251 959.00 |
VW T.V.A. | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 168.00 | 2 177 836.00 | 1 002 557.00 | 3 641 168.00 |