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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 790.00 | 38 452.00 | 338.00 | 38 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 176 000.00 | | 2 176 000.00 | 2 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 655.00 | 228 542.00 | 64 112.00 | 292 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 880.00 | 266 995.00 | 2 247 885.00 | 2 514 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 171.00 | | 1 203 171.00 | 1 203 171.00 |
BZ Autres créances | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
CF Disponibilités | 1 174 431.00 | | 1 174 431.00 | 1 174 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 377.00 | | 2 515 377.00 | 2 515 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 257.00 | 266 995.00 | 4 763 262.00 | 5 030 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 1 464 274.00 | 1 101 051.00 | | 1 464 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 399.00 | 363 521.00 | | 114 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 521.00 | 1 576 421.00 | | 1 690 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 593.00 | 780 616.00 | | 1 887 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 5 730.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 087.00 | 33 814.00 | | 128 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 739.00 | 226 603.00 | | 292 739.00 |
EA Autres dettes | 751 519.00 | 587 420.00 | | 751 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 740.00 | 1 634 185.00 | | 3 072 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 262.00 | 3 210 606.00 | | 4 763 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 519.00 | 751 519.00 | | 751 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 043.00 | 1 201 043.00 | | 1 201 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 885.00 | 279 395.00 | 1 253 415.00 | 1 885 885.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 380.00 | 1 340 945.00 | 7 435.00 | 1 348 380.00 |
VW T.V.A. | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 033.00 | 1 464 542.00 | 1 253 415.00 | 3 071 033.00 |