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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 33 587.00 | 4 483.00 | 38 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 560.00 | 170 484.00 | 84 075.00 | 254 560.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 365.00 | 204 072.00 | 1 551 293.00 | 1 755 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 594.00 | | 826 594.00 | 826 594.00 |
BZ Autres créances | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CF Disponibilités | 597 507.00 | | 597 507.00 | 597 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 295.00 | | 1 475 295.00 | 1 475 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 660.00 | 204 072.00 | 3 026 588.00 | 3 230 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 705 390.00 | 534 275.00 | | 705 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 661.00 | 171 115.00 | | 395 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 900.00 | 817 238.00 | | 1 212 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 925.00 | 1 113 990.00 | | 921 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | 30 342.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 26 191.00 | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 865.00 | 193 000.00 | | 271 865.00 |
EA Autres dettes | 584 797.00 | 600 624.00 | | 584 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 689.00 | 1 964 148.00 | | 1 813 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 588.00 | 2 781 386.00 | | 3 026 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 027.00 | 1 055 170.00 | | 1 046 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 354.00 | 59 505.00 | | 12 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 895.00 | | 1 220.00 | 1 760 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 1 755 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 254 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 071.00 | | | 1 498 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 640.00 | | 1 220.00 | 257 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 37 888.00 | 4 300.00 | 170 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 4 791.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 687.00 | 33 097.00 | 4 300.00 | 141 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 824 465.00 | 824 465.00 | | 824 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 978.00 | 141 316.00 | 522 833.00 | 908 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 522.00 | 880 522.00 | | 880 522.00 |
VW T.V.A. | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 689.00 | 1 046 027.00 | 522 833.00 | 1 813 689.00 |