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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 15 114.00 | 705.00 | 15 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 940.00 | 6 540.00 | 108 400.00 | 114 940.00 |
AN Terrains | 397 928.00 | 391 372.00 | 6 556.00 | 397 928.00 |
AP Constructions | 301 810.00 | 296 587.00 | 5 223.00 | 301 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 162.00 | 211 141.00 | 40 021.00 | 251 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 098.00 | 470 005.00 | 296 093.00 | 766 098.00 |
AX Avances et acomptes | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 528.00 | 1 390 759.00 | 675 769.00 | 2 066 528.00 |
BT Marchandises | 2 082 209.00 | 210 856.00 | 1 871 353.00 | 2 082 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 084.00 | 55 781.00 | 320 303.00 | 376 084.00 |
BZ Autres créances | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
CF Disponibilités | 610 541.00 | | 610 541.00 | 610 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 652.00 | 266 637.00 | 3 046 015.00 | 3 312 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 180.00 | 1 657 396.00 | 3 721 784.00 | 5 379 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 762.00 | 159 447.00 | | 362 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 418.00 | 203 315.00 | | 74 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 540.00 | 1 042 122.00 | | 1 116 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 940.00 | 1 042 220.00 | | 1 309 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 601.00 | 77 549.00 | | 409 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 582.00 | 80 850.00 | | 78 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 548.00 | 495 099.00 | | 542 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 773.00 | 209 990.00 | | 209 773.00 |
EA Autres dettes | 53 550.00 | 29 571.00 | | 53 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 245.00 | 1 935 279.00 | | 2 605 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 784.00 | 2 977 401.00 | | 3 721 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 893.00 | 121 611.00 | 3 815 504.00 | 3 693 893.00 |
FD Production vendue biens | 393 287.00 | | 393 287.00 | 393 287.00 |
FG Production vendue services | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 834.00 | 121 611.00 | 4 389 445.00 | 4 267 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 970.00 | |
GE Autres charges | | | 42 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 444.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 30 000.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 30 444.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 194.00 | -30 444.00 | | 26 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 459.00 | 3 825 952.00 | | 4 654 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 041.00 | 3 622 637.00 | | 4 580 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 418.00 | 203 315.00 | | 74 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 107.00 | 28 844.00 | | 32 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 083.00 | | 88 677.00 | 2 003 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 295.00 | 27 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 231.00 | 2 066 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 1 908 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 859.00 | | 10 900.00 | 119 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 470.00 | | 77 777.00 | 1 848 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 868.00 | 89 827.00 | 2 936.00 | 1 303 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 1 535.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 748.00 | 88 293.00 | 2 936.00 | 1 283 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 548.00 | 542 548.00 | | 542 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 108.00 | 294 108.00 | | 294 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
UX Autres créances clients | 376 084.00 | 376 084.00 | | 376 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 435.00 | 330 435.00 | | 330 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 506.00 | 246 075.00 | 598 865.00 | 979 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 617.00 | | | 566 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VP Divers | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 773.00 | 209 773.00 | | 209 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 573.00 | 574 146.00 | 14 427.00 | 588 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 663.00 | 1 793 232.00 | 598 865.00 | 2 526 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |