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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 13 509.00 | 116 531.00 | 130 040.00 |
AN Terrains | 615 873.00 | 425 577.00 | 190 296.00 | 615 873.00 |
AP Constructions | 643 914.00 | 314 355.00 | 329 559.00 | 643 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 227.00 | 174 196.00 | 87 031.00 | 261 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 950.00 | 660 484.00 | 347 466.00 | 1 007 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 870.00 | | 202 870.00 | 202 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 614.00 | 1 595 261.00 | 1 304 353.00 | 2 899 614.00 |
BT Marchandises | 2 614 404.00 | 201 885.00 | 2 412 519.00 | 2 614 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 129.00 | 208 597.00 | 409 532.00 | 618 129.00 |
BZ Autres créances | 296 311.00 | | 296 311.00 | 296 311.00 |
CF Disponibilités | 557 534.00 | | 557 534.00 | 557 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 329.00 | 410 482.00 | 3 720 847.00 | 4 131 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 942.00 | 2 005 743.00 | 5 025 200.00 | 7 030 942.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 225.00 | 616 225.00 | | 616 225.00 |
DH Report à nouveau | -77 515.00 | | | -77 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 755.00 | -77 515.00 | | 99 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 825.00 | 1 218 070.00 | | 1 317 825.00 |
DP Provisions pour risques | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 884.00 | 2 441 698.00 | | 2 316 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 694.00 | 266 585.00 | | 316 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 227.00 | 531 374.00 | | 489 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 216.00 | 167 148.00 | | 394 216.00 |
EA Autres dettes | 26 584.00 | 558.00 | | 26 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 606.00 | 3 409 862.00 | | 3 545 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 200.00 | 4 627 932.00 | | 5 025 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 398.00 | 1 939 145.00 | | 2 226 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 217.00 | 1 043 284.00 | | 1 019 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 748.00 | 224 615.00 | 4 168 363.00 | 3 943 748.00 |
FD Production vendue biens | 764 127.00 | | 764 127.00 | 764 127.00 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 874.00 | 224 615.00 | 5 248 489.00 | 5 023 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | 581.00 | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 921.00 | 4 372.00 | | 17 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 954.00 | 4 372.00 | | 194 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 954.00 | 135 628.00 | | -194 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 118.00 | 5 260 942.00 | | 5 492 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 363.00 | 5 338 457.00 | | 5 392 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 755.00 | -77 515.00 | | 99 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | 23 913.00 | | 11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 863.00 | | 625 875.00 | 2 313 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 124.00 | 2 899 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 124.00 | 2 731 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 083.00 | | 625 875.00 | 2 146 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 450.00 | 122 936.00 | 40 124.00 | 1 512 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663.00 | 1 986.00 | | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 787.00 | 120 949.00 | 40 124.00 | 1 493 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 390.00 | 201 885.00 | 157 390.00 | 157 390.00 |
6T Sur comptes clients | 165 407.00 | 43 190.00 | | 165 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 797.00 | 245 075.00 | 157 390.00 | 322 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 797.00 | 406 844.00 | 157 390.00 | 322 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 844.00 | 157 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 918.00 | 68 502.00 | 143 416.00 | 211 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 227.00 | 489 227.00 | | 489 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 821.00 | 246 821.00 | | 246 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 354 508.00 | 354 508.00 | | 354 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 621.00 | 237 300.00 | 26 321.00 | 263 621.00 |
VB T. V. A. | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 231.00 | 1 028 231.00 | | 1 028 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 653.00 | 112 861.00 | 1 175 792.00 | 1 288 653.00 |
VI Groupe et associés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 910.00 | 915 589.00 | 26 321.00 | 941 910.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 606.00 | 2 224 398.00 | 1 319 208.00 | 3 543 606.00 |