| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 7 550.00 | 122 490.00 | 130 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AN Terrains | 588 841.00 | 399 879.00 | 188 962.00 | 588 841.00 |
AP Constructions | 301 810.00 | 298 174.00 | 3 636.00 | 301 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 222.00 | 146 381.00 | 43 841.00 | 190 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 914.00 | 491 794.00 | 268 120.00 | 759 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 825.00 | 1 350 918.00 | 674 907.00 | 2 025 825.00 |
BT Marchandises | 2 192 576.00 | 291 422.00 | 1 901 154.00 | 2 192 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 242.00 | 53 452.00 | 346 790.00 | 400 242.00 |
BZ Autres créances | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
CF Disponibilités | 233 684.00 | | 233 684.00 | 233 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 141.00 | 344 874.00 | 2 929 267.00 | 3 274 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 966.00 | 1 695 792.00 | 3 604 174.00 | 5 299 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 180.00 | 362 762.00 | | 437 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 970.00 | 74 418.00 | | 90 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 509.00 | 1 116 540.00 | | 1 207 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 523.00 | 1 309 940.00 | | 1 333 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 153.00 | 409 601.00 | | 274 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 720.00 | 78 582.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 554.00 | 542 548.00 | | 537 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 994.00 | 209 773.00 | | 178 994.00 |
EA Autres dettes | 46 720.00 | 53 550.00 | | 46 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 665.00 | 2 605 245.00 | | 2 396 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 174.00 | 3 721 784.00 | | 3 604 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 042.00 | 1 793 232.00 | | 1 875 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 431.00 | 330 435.00 | | 598 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 314.00 | 121 505.00 | 3 710 819.00 | 3 589 314.00 |
FD Production vendue biens | 603 126.00 | | 603 126.00 | 603 126.00 |
FG Production vendue services | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 042.00 | 121 505.00 | 4 468 547.00 | 4 347 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 212.00 | |
GE Autres charges | | | 61 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | 1 846.00 | | 9 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 3 806.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 956.00 | 26 194.00 | | 120 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 581.00 | | | -29 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 010.00 | 4 654 459.00 | | 4 930 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 040.00 | 4 580 041.00 | | 4 839 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 970.00 | 74 418.00 | | 90 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 957.00 | 32 107.00 | | 32 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 528.00 | | 278 309.00 | 2 066 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 013.00 | 2 025 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 179.00 | 153 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 834.00 | 1 840 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 759.00 | | 34 000.00 | 130 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 311.00 | | 240 309.00 | 1 908 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 458.00 | | 4 000.00 | 27 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 759.00 | 85 359.00 | 125 200.00 | 1 390 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 1 715.00 | 8 679.00 | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 105.00 | 83 644.00 | 116 521.00 | 1 369 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 554.00 | 537 554.00 | | 537 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 994.00 | 178 994.00 | | 178 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 400 242.00 | 400 242.00 | | 400 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 431.00 | 598 431.00 | | 598 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 092.00 | 239 190.00 | 427 998.00 | 735 092.00 |
VI Groupe et associés | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 810.00 | 753 383.00 | 18 427.00 | 771 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 945.00 | 1 875 042.00 | 427 998.00 | 2 370 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |