| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 9 537.00 | 120 503.00 | 130 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 588 841.00 | 408 405.00 | 180 436.00 | 588 841.00 |
AP Constructions | 301 810.00 | 299 762.00 | 2 048.00 | 301 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 220.00 | 156 274.00 | 35 945.00 | 192 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 892.00 | 549 572.00 | 221 320.00 | 770 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 543.00 | 1 430 690.00 | 590 853.00 | 2 021 543.00 |
BT Marchandises | 2 392 840.00 | 152 910.00 | 2 239 930.00 | 2 392 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 699.00 | 110 588.00 | 463 111.00 | 573 699.00 |
BZ Autres créances | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CF Disponibilités | 349 935.00 | | 349 935.00 | 349 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 277.00 | 263 498.00 | 3 456 779.00 | 3 720 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 819.00 | 1 694 188.00 | 4 047 632.00 | 5 741 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 149.00 | 437 180.00 | | 528 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 075.00 | 90 970.00 | | 88 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 585.00 | 1 207 509.00 | | 1 295 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 287.00 | 1 333 523.00 | | 1 477 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 214.00 | 274 153.00 | | 351 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 249.00 | 25 720.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 455.00 | 537 554.00 | | 655 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 888.00 | 178 994.00 | | 113 888.00 |
EA Autres dettes | 122 495.00 | 45 639.00 | | 122 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 047.00 | 2 395 584.00 | | 2 752 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 632.00 | 3 603 093.00 | | 4 047 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 728.00 | 2 267 173.00 | | 2 228 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 488.00 | 584 995.00 | | 970 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 709.00 | 1 870 738.00 | 3 945 447.00 | 2 074 709.00 |
FD Production vendue biens | 545 115.00 | | 545 115.00 | 545 115.00 |
FG Production vendue services | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 284.00 | 1 870 738.00 | 4 645 022.00 | 2 774 284.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 14 781.00 | | 3 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 130 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 130 000.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | 9 044.00 | | 6 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | 9 044.00 | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 138.00 | 120 956.00 | | -6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 417.00 | 4 930 010.00 | | 4 972 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 342.00 | 4 839 040.00 | | 4 884 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 075.00 | 90 970.00 | | 88 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 041.00 | 32 957.00 | | 32 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 825.00 | | 20 810.00 | 2 025 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 045 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 580.00 | | 7 792.00 | 153 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 787.00 | | 12 976.00 | 1 840 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 458.00 | | 42.00 | 31 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 918.00 | 79 772.00 | | 1 350 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | 1 986.00 | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 228.00 | 77 786.00 | | 1 336 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 422.00 | 152 910.00 | 291 422.00 | 291 422.00 |
6T Sur comptes clients | 53 452.00 | 68 321.00 | 11 186.00 | 53 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 874.00 | 221 231.00 | 302 607.00 | 344 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 874.00 | 221 231.00 | 302 607.00 | 344 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 232.00 | 302 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 285.00 | 38 249.00 | 202 994.00 | 302 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 455.00 | 655 455.00 | | 655 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 518 740.00 | 518 740.00 | | 518 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 105.00 | 1 000 105.00 | | 1 000 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 468.00 | 217 900.00 | 500 527.00 | 779 468.00 |
VI Groupe et associés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 786.00 | | | 291 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 872.00 | 857 445.00 | 73 427.00 | 930 872.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 084.00 | 2 208 479.00 | 703 521.00 | 3 034 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |