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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 11 523.00 | 118 517.00 | 130 040.00 |
AN Terrains | 588 841.00 | 416 932.00 | 171 909.00 | 588 841.00 |
AP Constructions | 437 801.00 | 301 340.00 | 136 461.00 | 437 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 207.00 | 167 505.00 | 63 702.00 | 231 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 233.00 | 608 010.00 | 280 224.00 | 888 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 863.00 | 1 512 450.00 | 801 413.00 | 2 313 863.00 |
BT Marchandises | 2 449 752.00 | 157 390.00 | 2 292 362.00 | 2 449 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 716.00 | 165 407.00 | 301 309.00 | 466 716.00 |
BZ Autres créances | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
CF Disponibilités | 1 005 245.00 | | 1 005 245.00 | 1 005 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 316.00 | 322 797.00 | 3 826 519.00 | 4 149 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 179.00 | 1 835 247.00 | 4 627 932.00 | 6 463 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 225.00 | 528 149.00 | | 616 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 515.00 | 88 075.00 | | -77 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 070.00 | 1 295 585.00 | | 1 218 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 698.00 | 1 477 287.00 | | 2 441 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 585.00 | 351 214.00 | | 266 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 20 249.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 374.00 | 655 455.00 | | 531 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 148.00 | 113 888.00 | | 167 148.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 122 495.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 409 862.00 | 2 752 047.00 | | 3 409 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 932.00 | 4 047 632.00 | | 4 627 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 145.00 | 2 228 728.00 | | 1 939 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 284.00 | 970 488.00 | | 1 043 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 543.00 | | 292 320.00 | 2 021 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 762.00 | | 292 320.00 | 1 853 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 690.00 | 81 760.00 | | 1 430 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 1 986.00 | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 013.00 | 79 773.00 | | 1 414 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 910.00 | 157 390.00 | 152 910.00 | 152 910.00 |
6T Sur comptes clients | 110 588.00 | 54 820.00 | | 110 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 498.00 | 212 210.00 | 152 910.00 | 263 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 498.00 | 212 210.00 | 152 910.00 | 263 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 210.00 | 152 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 224.00 | 165 507.00 | 1 450 269.00 | 1 636 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 374.00 | 531 374.00 | | 531 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 509.00 | 1 069 509.00 | | 1 069 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 742.00 | 184 742.00 | | 184 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 788.00 | 514 299.00 | 198 489.00 | 712 788.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 362.00 | 1 936 645.00 | 1 450 269.00 | 3 407 362.00 |