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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 356.00 | 36 734.00 | 45 622.00 | 82 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 368.00 | 13 797.00 | 20 571.00 | 34 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 008.00 | 50 531.00 | 266 477.00 | 317 008.00 |
BT Marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 703.00 | 50 531.00 | 543 172.00 | 593 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | 2 176.00 | | 4 039.00 |
DH Report à nouveau | 65 749.00 | 35 850.00 | | 65 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 713.00 | 37 262.00 | | 74 713.00 |
DL TOTAL (I) | 199 501.00 | 130 288.00 | | 199 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 616.00 | 174 792.00 | | 157 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 34.00 | | 8 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 80 029.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 63 190.00 | | 55 846.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 671.00 | 322 720.00 | | 343 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 172.00 | 453 008.00 | | 543 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 999.00 | 322 520.00 | | 224 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 082.00 | | 30 159.00 | 297 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 233.00 | 317 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 116 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 798.00 | | 30 159.00 | 96 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 004.00 | 20 784.00 | 5 258.00 | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 004.00 | 20 784.00 | 5 258.00 | 35 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 616.00 | 38 944.00 | 118 672.00 | 157 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 132.00 | 115 863.00 | 269.00 | 116 132.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 671.00 | 224 999.00 | 118 672.00 | 343 671.00 |