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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 130.00 | 80 531.00 | 16 599.00 | 97 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 284.00 | 33 379.00 | 33 905.00 | 67 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 998.00 | 113 909.00 | 251 088.00 | 364 998.00 |
BT Marchandises | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
BZ Autres créances | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
CF Disponibilités | 167 094.00 | | 167 094.00 | 167 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 885.00 | | 374 885.00 | 374 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 883.00 | 113 909.00 | 625 974.00 | 739 883.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 194 722.00 | 170 067.00 | | 194 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 872.00 | 30 155.00 | | 90 872.00 |
DL TOTAL (I) | 346 094.00 | 260 722.00 | | 346 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 82 486.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 491.00 | 11 151.00 | | 12 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 275.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 82 496.00 | | 120 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 64 664.00 | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 4 618.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 879.00 | 245 691.00 | | 279 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 974.00 | 506 413.00 | | 625 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 309.00 | 12 689.00 | | 352 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 998.00 | | | 364 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 025.00 | 12 389.00 | | 152 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 780.00 | 17 130.00 | | 96 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 780.00 | 17 130.00 | | 96 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 230.00 | 39 057.00 | 3 173.00 | 42 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 116.00 | 96 884.00 | 92 232.00 | 189 116.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 530.00 | 276 357.00 | 3 173.00 | 279 530.00 |