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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 638.00 | 88 426.00 | 9 212.00 | 97 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 777.00 | 44 338.00 | 33 438.00 | 77 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 080.00 | 132 764.00 | 357 316.00 | 490 080.00 |
BT Marchandises | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BZ Autres créances | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CF Disponibilités | 173 457.00 | | 173 457.00 | 173 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 370.00 | | 421 370.00 | 421 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 451.00 | 132 764.00 | 778 686.00 | 911 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 280 094.00 | 194 722.00 | | 280 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 558.00 | 90 872.00 | | 48 558.00 |
DL TOTAL (I) | 389 152.00 | 346 094.00 | | 389 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 287.00 | 42 179.00 | | 117 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 12 491.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 400.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 491.00 | 120 834.00 | | 177 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 314.00 | 96 331.00 | | 76 314.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 7 644.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 535.00 | 279 879.00 | | 389 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 686.00 | 625 974.00 | | 778 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 998.00 | | 126 133.00 | 364 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 490 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 289 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 414.00 | | 126 133.00 | 164 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 909.00 | 19 905.00 | 1 050.00 | 113 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | 19 905.00 | 1 050.00 | 113 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 287.00 | 3 173.00 | 75 894.00 | 117 287.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 280.00 | 129 806.00 | 93 474.00 | 223 280.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 385.00 | 275 271.00 | 75 894.00 | 389 385.00 |