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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 468.00 | 53 947.00 | 37 521.00 | 91 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 19 091.00 | 21 231.00 | 40 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 075.00 | 73 039.00 | 259 036.00 | 332 075.00 |
BT Marchandises | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 207.00 | | 285 207.00 | 285 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 282.00 | 73 039.00 | 544 243.00 | 617 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 039.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
DH Report à nouveau | | 65 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | 74 713.00 | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 236 067.00 | 199 501.00 | | 236 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 672.00 | 157 616.00 | | 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 679.00 | 8 890.00 | | 15 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 120 718.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 667.00 | 55 846.00 | | 55 667.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 600.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 176.00 | 343 671.00 | | 308 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 243.00 | 543 172.00 | | 544 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 008.00 | 15 066.00 | | 317 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 724.00 | 15 066.00 | | 116 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 531.00 | 22 508.00 | | 50 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 531.00 | 22 508.00 | | 50 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 672.00 | 39 651.00 | 79 021.00 | 118 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 133.00 | 107 864.00 | 269.00 | 108 133.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 301.00 | 228 280.00 | 79 021.00 | 307 301.00 |