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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 690.00 | 71 336.00 | 24 354.00 | 95 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 25 444.00 | 30 891.00 | 56 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 309.00 | 96 780.00 | 255 529.00 | 352 309.00 |
BT Marchandises | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 884.00 | | 250 884.00 | 250 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 192.00 | 96 780.00 | 506 413.00 | 603 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 170 067.00 | 133 501.00 | | 170 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 42 066.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 260 722.00 | 236 067.00 | | 260 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 486.00 | 118 672.00 | | 82 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 15 679.00 | | 11 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 875.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 112 389.00 | | 82 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 55 667.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 895.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 691.00 | 308 176.00 | | 245 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 413.00 | 544 243.00 | | 506 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 237.00 | 228 936.00 | | 203 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 075.00 | | 21 584.00 | 332 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 352 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 152 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | | 21 584.00 | 131 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 039.00 | 25 091.00 | 1 350.00 | 73 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | 25 091.00 | 1 350.00 | 73 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 486.00 | 40 307.00 | 42 179.00 | 82 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 765.00 | 82 496.00 | 269.00 | 82 765.00 |
VW T.V.A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 416.00 | 203 237.00 | 42 179.00 | 245 416.00 |