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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 020.00 | | 369 020.00 | 369 020.00 |
CU Autres participations | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 606.00 | -21 396.00 | | -35 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 913.00 | -14 210.00 | | -13 913.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 3 596.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 56 078.00 | 67 990.00 | | 56 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 817.00 | 208 597.00 | | 174 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 758.00 | 81 758.00 | | 71 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 5 496.00 | | 16 367.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 942.00 | 295 851.00 | | 312 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 020.00 | 363 841.00 | | 369 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | -2 001.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913.00 | 14 210.00 | | 23 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 913.00 | -14 210.00 | | -13 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 596.00 | 2 001.00 | | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 2 001.00 | | 3 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
VI Groupe et associés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 942.00 | 312 942.00 | | 312 942.00 |