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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 804.00 | 223 804.00 | 139 000.00 | 362 804.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 646.00 | 223 804.00 | 139 842.00 | 363 646.00 |
CU Autres participations | 362 804.00 | 223 804.00 | 139 000.00 | 362 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 527.00 | -17 312.00 | | -55 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 396.00 | -38 215.00 | | -156 396.00 |
DK Provisions réglementées | 10 004.00 | 9 598.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | -101 918.00 | 54 072.00 | | -101 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 307.00 | 106 088.00 | | 107 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 758.00 | 84 758.00 | | 74 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 467.00 | | 9 695.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 760.00 | 250 313.00 | | 241 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 842.00 | 304 384.00 | | 139 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 003.00 | 59 467.00 | | 170 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | 2 001.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 2 001.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 594.00 | -2 001.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 40 001.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 396.00 | 78 216.00 | | 166 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 396.00 | -38 215.00 | | -156 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 598.00 | 406.00 | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 804.00 | 161 000.00 | | 62 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 402.00 | 161 406.00 | | 72 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 307.00 | 35 550.00 | 71 757.00 | 107 307.00 |
VI Groupe et associés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 760.00 | 170 003.00 | 71 757.00 | 241 760.00 |