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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 804.00 | 208 800.00 | 154 004.00 | 362 804.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 495.00 | 208 800.00 | 156 695.00 | 365 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 804.00 | 208 800.00 | 154 004.00 | 362 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 922.00 | -55 527.00 | | -211 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | -156 396.00 | | 11 436.00 |
DK Provisions réglementées | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | -90 482.00 | -101 918.00 | | -90 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357.00 | 107 307.00 | | 72 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 758.00 | 74 758.00 | | 114 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 9 695.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 177.00 | 241 760.00 | | 247 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 695.00 | 139 842.00 | | 156 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 476.00 | 170 003.00 | | 210 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004.00 | 10 000.00 | | 15 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568.00 | 166 396.00 | | 3 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436.00 | -156 396.00 | | 11 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 804.00 | | 15 004.00 | 223 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 808.00 | | 15 004.00 | 233 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 357.00 | 35 656.00 | 36 701.00 | 72 357.00 |
VI Groupe et associés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 177.00 | 210 476.00 | 36 701.00 | 247 177.00 |