| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
CU Autres participations | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 519.00 | -35 606.00 | | -49 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | -13 913.00 | | 32 207.00 |
DK Provisions réglementées | 7 597.00 | 5 597.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 90 286.00 | 56 078.00 | | 90 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 649.00 | 174 817.00 | | 140 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 758.00 | 71 758.00 | | 74 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 16 367.00 | | 9 227.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 634.00 | 312 942.00 | | 274 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 920.00 | 369 020.00 | | 364 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 663.00 | 312 942.00 | | 94 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 7 999.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 502.00 | 10 000.00 | | 38 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295.00 | 23 913.00 | | 6 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 207.00 | -13 913.00 | | 32 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | 2 001.00 | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 2 001.00 | | 5 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 649.00 | 35 436.00 | 105 214.00 | 140 649.00 |
VI Groupe et associés | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 634.00 | 94 663.00 | 179 972.00 | 274 634.00 |