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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 804.00 | 62 804.00 | 300 000.00 | 362 804.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 188.00 | 62 804.00 | 304 384.00 | 367 188.00 |
CU Autres participations | 362 804.00 | 62 804.00 | 300 000.00 | 362 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 312.00 | -49 519.00 | | -17 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 215.00 | 32 207.00 | | -38 215.00 |
DK Provisions réglementées | 9 598.00 | 7 597.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 54 072.00 | 90 286.00 | | 54 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 088.00 | 140 649.00 | | 106 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 758.00 | 74 758.00 | | 84 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 227.00 | | 9 467.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 313.00 | 274 634.00 | | 250 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 384.00 | 364 920.00 | | 304 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 467.00 | 94 663.00 | | 59 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -501.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 38 502.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 216.00 | 6 295.00 | | 78 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 215.00 | 32 207.00 | | -38 215.00 |