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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 3 890.00 | 26 455.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 681.00 | 1 737.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 867.00 | 4 571.00 | 41 296.00 | 45 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
BN En cours de production de biens | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 884.00 | 812.00 | 267 072.00 | 267 884.00 |
BZ Autres créances | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 290.00 | 812.00 | 470 478.00 | 471 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 157.00 | 5 383.00 | 511 774.00 | 517 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
DL TOTAL (I) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 319.00 | | | 407 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 775.00 | | | 511 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 319.00 | | | 407 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 506.00 | | 2 263 506.00 | 2 263 506.00 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 321.00 | | 2 267 321.00 | 2 267 321.00 |
FM Production stockée | | | 34 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 052.00 | | | 2 304 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 596.00 | | | 2 204 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 763.00 | 384 660.00 | 3 103.00 | 387 763.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 319.00 | 407 319.00 | | 407 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |