| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 241.00 | 184.00 | 1 057.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 897.00 | 182 617.00 | 569 280.00 | 751 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 656.00 | 10 725.00 | 41 931.00 | 52 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 897.00 | 199 526.00 | 625 371.00 | 824 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 497.00 | 19 958.00 | 160 539.00 | 180 497.00 |
BN En cours de production de biens | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
BZ Autres créances | 210 828.00 | | 210 828.00 | 210 828.00 |
CF Disponibilités | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 353.00 | 19 958.00 | 715 394.00 | 735 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250.00 | 219 484.00 | 1 340 766.00 | 1 560 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 514 886.00 | | | 514 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 967.00 | | | 383 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 880.00 | | | 825 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 766.00 | | | 1 340 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 308.00 | | | 559 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 619.00 | 124 637.00 | 2 416 256.00 | 2 291 619.00 |
FG Production vendue services | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 826.00 | 124 637.00 | 2 425 463.00 | 2 300 826.00 |
FM Production stockée | | | -50 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 958.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 772.00 | | | 2 491 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 653.00 | | | 2 466 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 628.00 | | 42 268.00 | 782 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 525.00 | | 42 268.00 | 763 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 176.00 | 115 350.00 | | 84 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 848.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 113 502.00 | | 80 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 209.00 | 278 209.00 | | 278 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VC Groupe et associés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 967.00 | 117 395.00 | 266 572.00 | 383 967.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 425.00 | 401 322.00 | 3 103.00 | 404 425.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 880.00 | 559 308.00 | 266 572.00 | 825 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
ST Autres comptes | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YT Sous‐traitance | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 552.00 | | | 457 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
ZE Dividendes | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 095.00 | | | 560 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |