| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 154.00 | 5 846.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 854.00 | 17 390.00 | 320 464.00 | 337 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | 2 222.00 | 6 747.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 926.00 | 19 766.00 | 346 160.00 | 365 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
BN En cours de production de biens | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 039.00 | 812.00 | 142 227.00 | 143 039.00 |
BZ Autres créances | 340 194.00 | | 340 194.00 | 340 194.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 333.00 | 812.00 | 700 521.00 | 701 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 259.00 | 20 578.00 | 1 046 681.00 | 1 067 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 99 456.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 97 409.00 | 104 456.00 | | 97 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 864.00 | | | 317 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 339.00 | 311 000.00 | | 341 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | 67 494.00 | | 91 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 41.00 | | 10 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 8 785.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 272.00 | 407 319.00 | | 949 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 681.00 | 511 775.00 | | 1 046 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 911.00 | 407 319.00 | | 730 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 947.00 | | 2 069 947.00 | 2 069 947.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 082.00 | | 2 073 082.00 | 2 073 082.00 |
FM Production stockée | | | 77 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 207.00 | 2 415.00 | | 20 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 420.00 | | 8 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 420.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -420.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 668.00 | 2 304 052.00 | | 2 179 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 715.00 | 2 204 596.00 | | 2 166 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | 99 456.00 | | 12 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 17 939.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 867.00 | | 321 387.00 | 45 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 365 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 346 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | | 315 387.00 | 32 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 15 706.00 | 511.00 | 4 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 15 552.00 | 511.00 | 4 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 339.00 | 341 339.00 | | 341 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 261.00 | 74 899.00 | 218 362.00 | 293 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 889.00 | | | 313 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 275.00 | 491 172.00 | 3 103.00 | 494 275.00 |
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 273.00 | 730 911.00 | 218 362.00 | 949 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 6 980.00 | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 918.00 | 141 219.00 | | 143 918.00 |
ST Autres comptes | 236 380.00 | 232 403.00 | | 236 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 890.00 | 47 334.00 | | 53 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 663.00 | 1 281.00 | | 13 663.00 |
YT Sous‐traitance | 239 947.00 | 311 724.00 | | 239 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 506.00 | 100 178.00 | | 100 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 366.00 | 13 280.00 | | 14 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 559.00 | 20 260.00 | | 21 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 807.00 | 451 701.00 | | 418 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 519.00 | 170 718.00 | | 299 519.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 642.00 | 832 858.00 | | 774 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |