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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 152.00 | 1 848.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 241.00 | 60.00 | 1 181.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 623.00 | 72 881.00 | 677 742.00 | 750 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 662.00 | 7 084.00 | 4 578.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 628.00 | 84 176.00 | 698 452.00 | 782 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
BN En cours de production de biens | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BZ Autres créances | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
CF Disponibilités | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 462.00 | | 570 462.00 | 570 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 090.00 | 84 176.00 | 1 268 914.00 | 1 353 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 392 470.00 | | | 392 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 504 416.00 | | | 504 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 498.00 | | | 764 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 914.00 | | | 1 268 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 054.00 | | | 567 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875 011.00 | | 1 875 011.00 | 1 875 011.00 |
FG Production vendue services | -5 241.00 | | -5 241.00 | -5 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 769.00 | | 1 869 769.00 | 1 869 769.00 |
FM Production stockée | | | -3 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 158.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 408.00 | | | -52 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 118.00 | | | 1 882 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 570.00 | | | 1 868 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 691.00 | 392 470.00 | 22 835.00 | 370 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 782 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 763 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 588.00 | 392 470.00 | 22 835.00 | 351 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 33 159.00 | 2 331.00 | 53 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 998.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 194.00 | 31 161.00 | 2 331.00 | 51 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VC Groupe et associés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 217.00 | 223 773.00 | 186 914.00 | 421 217.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 498.00 | 567 054.00 | 186 914.00 | 764 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
ST Autres comptes | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
YT Sous‐traitance | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 701.00 | | | 375 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
ZE Dividendes | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 528.00 | | | 522 528.00 |