| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 154.00 | 3 846.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 021.00 | 45 509.00 | 294 512.00 | 340 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 5 685.00 | 5 881.00 | 11 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 691.00 | 53 348.00 | 317 342.00 | 370 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BN En cours de production de biens | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BZ Autres créances | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 157.00 | | 477 157.00 | 477 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 847.00 | 53 348.00 | 794 499.00 | 847 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | 12 953.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 108 269.00 | 97 409.00 | | 108 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 867.00 | 317 864.00 | | 254 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 341 339.00 | | 321 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | 91 359.00 | | 77 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | 165 379.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 10 635.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 230.00 | 949 272.00 | | 686 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 499.00 | 1 046 681.00 | | 794 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 786.00 | 730 911.00 | | 507 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 23 808.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 989 983.00 | | 1 989 983.00 | 1 989 983.00 |
FG Production vendue services | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 294.00 | | 2 005 294.00 | 2 005 294.00 |
FM Production stockée | | | 19 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 724.00 | 20 207.00 | | 40 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 66.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 8 000.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 8 082.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 351.00 | 817.00 | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | 8 899.00 | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -899.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 079.00 | 2 179 668.00 | | 2 089 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 266.00 | 2 166 715.00 | | 2 065 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | 12 953.00 | | 23 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 4 740.00 | | 4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 926.00 | | 22 187.00 | 365 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 423.00 | 370 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 423.00 | 351 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 823.00 | | 22 187.00 | 346 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 766.00 | 34 654.00 | 1 072.00 | 19 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 2 000.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 32 654.00 | 1 072.00 | 19 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 473.00 | 76 030.00 | 178 443.00 | 254 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 016.00 | 221 913.00 | 3 103.00 | 225 016.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 229.00 | 507 786.00 | 178 443.00 | 686 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 7 193.00 | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 256.00 | 143 918.00 | | 154 256.00 |
ST Autres comptes | 245 567.00 | 236 380.00 | | 245 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 942.00 | 53 890.00 | | 47 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 564.00 | 13 663.00 | | 9 564.00 |
YT Sous‐traitance | 36 683.00 | 239 947.00 | | 36 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 098.00 | 100 506.00 | | 74 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 122.00 | 14 366.00 | | 14 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 773.00 | 21 559.00 | | 21 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 026.00 | 418 807.00 | | 405 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 714.00 | 299 519.00 | | 240 714.00 |
ZE Dividendes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 547.00 | 774 642.00 | | 558 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |