| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 8 095.00 | 19 880.00 | 27 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 3 635.00 | 17 870.00 | 21 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 175.00 | 128 405.00 | 1 545 770.00 | 1 674 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812 457.00 | 371 728.00 | 6 440 729.00 | 6 812 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 556 095.00 | 511 863.00 | 8 044 231.00 | 8 556 095.00 |
BT Marchandises | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 426 245.00 | | 426 245.00 | 426 245.00 |
CF Disponibilités | 2 736 791.00 | | 2 736 791.00 | 2 736 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 235.00 | 3 000.00 | 3 309 235.00 | 3 312 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 330.00 | 514 863.00 | 11 353 467.00 | 11 868 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 679.00 | -5 898.00 | | 1 083 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 781.00 | 494 101.00 | | 1 577 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837 513.00 | | | 5 837 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 9 650.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 194.00 | 4 606.00 | | 420 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 871.00 | | | 2 180 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 838.00 | 99 000.00 | | 116 838.00 |
EA Autres dettes | 1 213 365.00 | 654.00 | | 1 213 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 718.00 | 113 912.00 | | 9 786 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 353 467.00 | 608 013.00 | | 11 353 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 718.00 | | | 6 266 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 281.00 | | 9 843 281.00 | 9 843 281.00 |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 059 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 274.00 | | | -139 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 871.00 | | | 490 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 599.00 | | | 10 085 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 919.00 | 5 898.00 | | 9 981 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 679.00 | -5 898.00 | | 1 083 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486 632.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 961.00 | | | 543 961.00 |
ST Autres comptes | 14 644 101.00 | | | 14 644 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 031 573.00 | | | 1 031 573.00 |
YT Sous‐traitance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534 021.00 | | | 534 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 145 006.00 | | | 3 145 006.00 |