| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 413.00 | 1 221 993.00 | 565 420.00 | 1 787 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121 668.00 | 3 321 477.00 | 3 800 191.00 | 7 121 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973 213.00 | 4 592 952.00 | 4 380 260.00 | 8 973 213.00 |
BT Marchandises | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 016.00 | 91 200.00 | 3 816.00 | 95 016.00 |
BZ Autres créances | 56 045.00 | 27 675.00 | 28 370.00 | 56 045.00 |
CF Disponibilités | 3 340 753.00 | | 3 340 753.00 | 3 340 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 651.00 | 118 875.00 | 3 640 776.00 | 3 759 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 864.00 | 4 711 827.00 | 8 021 037.00 | 12 732 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | -353 906.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 860.00 | -696 224.00 | | 275 860.00 |
DL TOTAL (I) | 825 929.00 | -500 131.00 | | 825 929.00 |
DP Provisions pour risques | 96 100.00 | 107 600.00 | | 96 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 003.00 | 107 600.00 | | 110 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 854.00 | 4 955 946.00 | | 3 613 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 043.00 | 644 981.00 | | 434 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 144.00 | 2 631 487.00 | | 2 497 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 528 377.00 | 210 913.00 | | 528 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 104.00 | 8 459 013.00 | | 7 085 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 037.00 | 8 066 481.00 | | 8 021 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 250.00 | 3 843 169.00 | | 3 471 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 613 854.00 | | | 3 613 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 712 569.00 | | 12 712 569.00 | 12 712 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 712 569.00 | | 12 712 569.00 | 12 712 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 872 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 185 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802.00 | 506 900.00 | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 506 900.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | 236 900.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 891 827.00 | 6 868 771.00 | | 12 891 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 967.00 | 7 564 996.00 | | 12 615 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 860.00 | -696 224.00 | | 275 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 864.00 | | 41 349.00 | 8 931 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 973 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870 749.00 | | 38 333.00 | 8 870 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | 3 016.00 | 11 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 057.00 | 1 013 895.00 | | 3 579 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 881.00 | 3 095.00 | | 24 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 670.00 | 1 010 800.00 | | 3 532 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 600.00 | 13 904.00 | 11 500.00 | 107 600.00 |
6T Sur comptes clients | 84 300.00 | 32 600.00 | 25 700.00 | 84 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | 60 275.00 | 25 700.00 | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 900.00 | 74 179.00 | 37 200.00 | 191 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515 910.00 | | 3 515 910.00 | 3 515 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 044.00 | 434 044.00 | | 434 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 790.00 | 695 790.00 | | 695 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 838.00 | 574 838.00 | | 574 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 377.00 | 528 377.00 | | 528 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 026.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 517.00 | 1 226 517.00 | | 1 226 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 009.00 | 131 159.00 | 105 850.00 | 237 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 104.00 | 3 569 194.00 | 3 515 910.00 | 7 085 104.00 |