| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 13 690.00 | 14 284.00 | 27 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 605.00 | 10 803.00 | 10 702.00 | 21 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 461.00 | 390 353.00 | 1 348 107.00 | 1 738 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886 356.00 | 1 103 795.00 | 5 782 561.00 | 6 886 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 705.00 | 1 518 643.00 | 7 184 061.00 | 8 702 705.00 |
BT Marchandises | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 872.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 1 534 417.00 | | 1 534 417.00 | 1 534 417.00 |
CF Disponibilités | 3 053 094.00 | | 3 053 094.00 | 3 053 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 791 881.00 | 25 700.00 | 4 785 961.00 | 4 791 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 366.00 | 1 544 343.00 | 11 950 023.00 | 13 494 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 781.00 | -5 898.00 | | 277 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 922.00 | 1 083 679.00 | | 2 770 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 704.00 | 1 577 781.00 | | 3 548 704.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 508.00 | 5 837 513.00 | | 3 502 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 106.00 | 420 194.00 | | 527 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 702.00 | 2 160 871.00 | | 2 822 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 368.00 | 116 638.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 1 525 633.00 | 1 213 365.00 | | 1 525 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 318.00 | 9 786 718.00 | | 8 401 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 023.00 | 11 353 467.00 | | 11 850 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 234 652.00 | 6 266 716.00 | | 7 234 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 538.00 | | 1 256 538.00 | 1 256 538.00 |
FG Production vendue services | 19 149 059.00 | | 19 149 059.00 | 19 149 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 405 597.00 | | 20 405 597.00 | 20 405 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 485 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 166 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 139 274.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | 138 274.00 | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 188.00 | -138 274.00 | | -8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 005.00 | 490 871.00 | | 1 331 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 499 120.00 | 10 065 599.00 | | 20 499 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 197.00 | 8 981 919.00 | | 17 728 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 922.00 | 1 083 679.00 | | 2 770 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 095.00 | | 190 585.00 | 8 556 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 067.00 | 17 908.00 | 8 702 705.00 | 26 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 067.00 | 16 108.00 | 8 624 818.00 | 26 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486 632.00 | | 180 360.00 | 8 486 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 981.00 | | 10 225.00 | 19 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 864.00 | 1 008 984.00 | 2 205.00 | 511 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 096.00 | 5 595.00 | | 8 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 7 169.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 133.00 | 996 221.00 | 2 205.00 | 500 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 22 700.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 22 700.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 22 700.00 | 8 967.00 | 11 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 005.00 | | 1 331 005.00 | 1 331 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 107.00 | 527 107.00 | | 527 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 844.00 | 646 844.00 | | 646 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 431.00 | 623 431.00 | | 623 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 26 406.00 | 28 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 460.00 | 1 463 460.00 | | 1 463 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 508.00 | 2 335 942.00 | 1 166 667.00 | 3 502 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 973.00 | 1 549 973.00 | | 1 549 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 727.00 | 87 727.00 | | 67 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 251.00 | 1 622 145.00 | 54 106.00 | 1 676 251.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 2 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 319.00 | 5 903 647.00 | 2 497 672.00 | 8 401 319.00 |