| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 19 285.00 | 8 689.00 | 27 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 15 681.00 | 3 533.00 | 19 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 613.00 | 665 533.00 | 1 102 079.00 | 1 767 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091 288.00 | 1 847 857.00 | 5 243 431.00 | 7 091 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 016.00 | 2 550 649.00 | 6 369 366.00 | 8 920 016.00 |
BT Marchandises | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 232.00 | 83 100.00 | 26 132.00 | 109 232.00 |
BZ Autres créances | 1 095 688.00 | | 1 095 688.00 | 1 095 688.00 |
CF Disponibilités | 758 732.00 | | 758 732.00 | 758 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 457.00 | 83 100.00 | 2 151 357.00 | 2 234 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 473.00 | 2 633 749.00 | 8 520 724.00 | 11 154 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 704.00 | 277 781.00 | | 1 598 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952 610.00 | 2 770 922.00 | | -1 952 610.00 |
DL TOTAL (I) | 196 093.00 | 3 548 704.00 | | 196 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 505.00 | 3 502 508.00 | | 2 345 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 663.00 | 1 331 005.00 | | 3 071 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 612.00 | 527 106.00 | | 239 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 745.00 | 2 822 702.00 | | 2 551 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 23 368.00 | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 101 306.00 | 194 628.00 | | 101 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 516.00 | 8 401 316.00 | | 8 321 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 724.00 | 11 950 023.00 | | 8 520 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 187.00 | 5 903 647.00 | | 4 083 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 992.00 | | 8 971 992.00 | 8 971 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 992.00 | | 8 971 992.00 | 8 971 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 052 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 128 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 331 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 423.00 | 20 499 120.00 | | 9 052 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 034.00 | 17 728 197.00 | | 11 005 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952 610.00 | 2 770 922.00 | | -1 952 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 705.00 | | 426 550.00 | 8 702 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 223.00 | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 239.00 | 8 920 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 016.00 | 8 858 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624 818.00 | | 419 100.00 | 8 624 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | 7 450.00 | 28 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 644.00 | 1 032 006.00 | | 1 518 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 691.00 | 5 595.00 | | 13 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 7 169.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 149.00 | 1 019 242.00 | | 1 494 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | 57 400.00 | | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 57 400.00 | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 60 514.00 | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071 663.00 | | 3 071 663.00 | 3 071 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 612.00 | 239 612.00 | | 239 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 780.00 | 922 780.00 | | 922 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 022.00 | 371 022.00 | | 371 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 722.00 | 215 722.00 | | 215 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 506.00 | 1 178 839.00 | 1 166 667.00 | 2 345 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VP Divers | 710 025.00 | 710 025.00 | | 710 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 141.00 | 1 252 141.00 | | 1 252 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 236.00 | 1 216 503.00 | 94 733.00 | 1 311 236.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 517.00 | 4 083 187.00 | 4 238 330.00 | 8 321 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |