| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 24 881.00 | 3 094.00 | 27 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 613.00 | 942 255.00 | 825 357.00 | 1 767 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103 136.00 | 2 590 415.00 | 4 512 721.00 | 7 103 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 863.00 | 3 579 057.00 | 5 352 806.00 | 8 931 863.00 |
BT Marchandises | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 224.00 | 84 300.00 | 3 924.00 | 88 224.00 |
BZ Autres créances | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CF Disponibilités | 2 376 303.00 | | 2 376 303.00 | 2 376 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 975.00 | 84 300.00 | 2 713 675.00 | 2 797 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 839.00 | 3 663 357.00 | 8 066 481.00 | 11 729 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 906.00 | 1 598 704.00 | | -353 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 224.00 | -1 952 610.00 | | -696 224.00 |
DL TOTAL (I) | -500 131.00 | 196 093.00 | | -500 131.00 |
DP Provisions pour risques | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 107 600.00 | 3 114.00 | | 107 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 345 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 843.00 | 3 071 663.00 | | 4 615 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 981.00 | 239 612.00 | | 644 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 487.00 | 2 551 745.00 | | 2 631 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 551 016.00 | 101 306.00 | | 551 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 013.00 | 8 321 516.00 | | 8 459 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 481.00 | 8 520 724.00 | | 8 066 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 169.00 | 5 903 647.00 | | 3 843 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150 285.00 | | 5 150 285.00 | 5 150 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 285.00 | | 5 150 285.00 | 5 150 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 900.00 | | | 506 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 900.00 | | | 506 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 771.00 | 9 052 423.00 | | 6 868 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 996.00 | 11 005 034.00 | | 7 564 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 224.00 | -1 952 610.00 | | -696 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 016.00 | | 11 848.00 | 8 920 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 931 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 870 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858 902.00 | | 11 848.00 | 8 858 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 649.00 | 1 028 408.00 | | 2 550 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 286.00 | 5 595.00 | | 19 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 3 533.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 391.00 | 1 019 279.00 | | 2 513 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114.00 | 107 600.00 | 3 114.00 | 3 114.00 |
6T Sur comptes clients | 83 100.00 | 1 200.00 | | 83 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 100.00 | 1 200.00 | | 83 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 214.00 | 108 800.00 | 3 114.00 | 86 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615 844.00 | | 4 615 844.00 | 4 615 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 982.00 | 644 982.00 | | 644 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 947.00 | 1 096 947.00 | | 1 096 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 352.00 | 725 352.00 | | 725 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 333.00 | | | 2 333 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 188.00 | 809 188.00 | | 809 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 098.00 | 155 165.00 | 95 933.00 | 251 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 013.00 | 3 839 169.00 | 4 615 844.00 | 8 455 013.00 |