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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 229.00 | | 247 229.00 | 247 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 891 933.00 | 2 800 000.00 | 53 091 933.00 | 55 891 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 026 359.00 | | 8 026 359.00 | 8 026 359.00 |
CF Disponibilités | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 979 425.00 | 2 800 000.00 | 53 179 425.00 | 55 979 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 229.00 | | | 247 229.00 |
CU Autres participations | 55 644 704.00 | 2 800 000.00 | 52 844 704.00 | 55 644 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 340.00 | -8 539.00 | | 3 667 340.00 |
DK Provisions réglementées | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 563.00 | 31 461.00 | | 3 709 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 001.00 | | | 4 447 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 459 876.00 | | | 49 459 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 160.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 469 862.00 | 8 160.00 | | 49 469 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 179 425.00 | 39 621.00 | | 53 179 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 092.00 | 8 160.00 | | 4 020 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 289 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 859 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 148 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 854 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 881.00 | | | -16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 356.00 | | | 6 854 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 016.00 | 8 539.00 | | 3 187 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 340.00 | -8 539.00 | | 3 667 340.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 226 207.00 | | | 3 226 207.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 225 488.00 | | | 3 225 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 898 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 55 891 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 55 891 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 898 108.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 810 762.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 229.00 | 247 229.00 | | 247 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 170 000.00 | 3 720 230.00 | 14 956 382.00 | 49 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 745 000.00 | | | 49 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 469 862.00 | 4 020 092.00 | 14 956 382.00 | 49 469 862.00 |