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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 451 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 087 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 626 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 644 704.00 | 2 800 000.00 | 52 844 704.00 | 55 644 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 204 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 416 804.00 | |
BZ Autres créances | 543 064.00 | | 543 064.00 | 543 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 323 216.00 | |
CF Disponibilités | 333 784.00 | | 333 784.00 | 333 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 330 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 848.00 | | 876 848.00 | 876 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 521 552.00 | 2 800 000.00 | 53 721 552.00 | 56 521 552.00 |
CU Autres participations | 55 644 704.00 | 2 800 000.00 | 52 844 704.00 | 55 644 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 407 177.00 | 3 654 801.00 | | 7 407 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 156.00 | 3 896 377.00 | | 3 506 156.00 |
DK Provisions réglementées | 43 090.00 | 26 926.00 | | 43 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000 424.00 | 7 622 103.00 | | 11 000 424.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230 592.00 | 4 481 192.00 | | 4 230 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230 592.00 | 4 481 192.00 | | 4 230 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 574 192.00 | 45 722 484.00 | | 42 574 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 670.00 | 136 161.00 | | 135 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 9 574.00 | | 11 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288 811.00 | 4 068 673.00 | | 4 288 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 217.00 | 39 815.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 189 961.00 | 153 426.00 | | 189 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 859.00 | 195 708.00 | | 173 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 721 128.00 | 45 868 219.00 | | 42 721 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 721 552.00 | 53 490 323.00 | | 53 721 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 291.00 | 4 146 143.00 | | 4 159 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 184 797.00 | 3 191 922.00 | | 3 184 797.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 999.00 | 5 133.00 | | 4 999.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 999.00 | 5 133.00 | | 4 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 649 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 890 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 539 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 655 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 13 453 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 824 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 198 044.00 | | 35 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 164.00 | -16 164.00 | | -16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 251.00 | -148 320.00 | | -134 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 629.00 | 4 232 109.00 | | 3 825 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 473.00 | 335 732.00 | | 319 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 156.00 | 3 896 377.00 | | 3 506 156.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 185 427.00 | 3 192 625.00 | | 3 185 427.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 185 427.00 | 3 192 625.00 | | 3 185 427.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 630.00 | 703.00 | | 630.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 184 797.00 | 3 191 922.00 | | 3 184 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644 704.00 | | | 55 644 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 644 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 644 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 644 704.00 | | | 55 644 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 926.00 | 16 164.00 | | 26 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826 926.00 | 16 164.00 | | 2 826 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VC Groupe et associés | 298 171.00 | 298 171.00 | | 298 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 297 076.00 | 3 735 239.00 | 15 018 088.00 | 42 297 076.00 |
VI Groupe et associés | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152 694.00 | | | 3 152 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 893.00 | 174 893.00 | | 174 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 064.00 | 543 064.00 | | 543 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 721 128.00 | 4 159 291.00 | 15 018 088.00 | 42 721 128.00 |