| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 451 731.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 953 251.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 343 920.00 | | 343 920.00 | 343 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 746 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 990 604.00 | | 55 990 604.00 | 55 990 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 831 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 470 120.00 | |
BZ Autres créances | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 210 633.00 | |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 292 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 716.00 | | 288 716.00 | 288 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 279 320.00 | | 56 279 320.00 | 56 279 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 920.00 | | | 343 920.00 |
CU Autres participations | 55 646 684.00 | | 55 646 684.00 | 55 646 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 698 934.00 | 7 407 177.00 | | 10 698 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471 467.00 | 3 506 156.00 | | 6 471 467.00 |
DK Provisions réglementées | 59 254.00 | 43 090.00 | | 59 254.00 |
DL TOTAL (I) | 17 273 655.00 | 11 000 424.00 | | 17 273 655.00 |
DP Provisions pour risques | 3 613 347.00 | 4 230 592.00 | | 3 613 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 613 347.00 | 4 230 592.00 | | 3 613 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792 635.00 | 42 574 192.00 | | 38 792 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 203.00 | 135 670.00 | | 54 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 266.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 264 909.00 | 189 961.00 | | 264 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 735.00 | 173 859.00 | | 163 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 005 665.00 | 42 721 128.00 | | 39 005 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 279 320.00 | 53 721 552.00 | | 56 279 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 696.00 | 4 159 291.00 | | 4 186 696.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 254 217.00 | 3 184 797.00 | | 4 254 217.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 334.00 | 4 999.00 | | 4 334.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 334.00 | 4 999.00 | | 4 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 197 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 536 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 733 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 119 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 851 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 981 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 346.00 | 35 200.00 | | 151 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 346.00 | 35 200.00 | | 151 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 529.00 | 112 810.00 | | 34 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 164.00 | -16 164.00 | | -16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 046.00 | -134 251.00 | | -110 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 756.00 | 3 825 629.00 | | 6 788 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 289.00 | 319 473.00 | | 317 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471 467.00 | 3 506 156.00 | | 6 471 467.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 254 327.00 | 3 185 427.00 | | 4 254 327.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 254 327.00 | 3 185 427.00 | | 4 254 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 254 217.00 | 3 184 797.00 | | 4 254 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644 704.00 | | 345 900.00 | 55 644 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 990 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 990 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 644 704.00 | | 345 900.00 | 55 644 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 090.00 | 16 164.00 | | 43 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 090.00 | 16 164.00 | 2 800 000.00 | 2 843 090.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 920.00 | 343 920.00 | | 343 920.00 |
VC Groupe et associés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 561 837.00 | 3 742 868.00 | 15 049 452.00 | 38 561 837.00 |
VI Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735 239.00 | | | 3 735 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 596.00 | 631 596.00 | | 631 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005 665.00 | 4 186 696.00 | 15 049 452.00 | 39 005 665.00 |