| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 451 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 660 536.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 617 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 644 704.00 | 2 800 000.00 | 52 844 704.00 | 55 644 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 034 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 717.00 | |
BZ Autres créances | 645 186.00 | | 645 186.00 | 645 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 003 110.00 | |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 242 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 619.00 | | 645 619.00 | 645 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 290 323.00 | 2 800 000.00 | 53 490 323.00 | 56 290 323.00 |
CU Autres participations | 55 644 704.00 | 2 800 000.00 | 52 844 704.00 | 55 644 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 654 801.00 | | | 3 654 801.00 |
DH Report à nouveau | | -8 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 377.00 | 3 667 340.00 | | 3 896 377.00 |
DK Provisions réglementées | 26 926.00 | 10 762.00 | | 26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 103.00 | 3 709 563.00 | | 7 622 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 481 192.00 | 4 447 001.00 | | 4 481 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481 192.00 | 4 447 001.00 | | 4 481 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 722 484.00 | 49 459 876.00 | | 45 722 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 8 640.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 815.00 | 99 040.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 708.00 | 216 472.00 | | 195 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 868 219.00 | 49 469 862.00 | | 45 868 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 490 323.00 | 53 179 425.00 | | 53 490 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 143.00 | 4 020 092.00 | | 4 146 143.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 133.00 | 5 279.00 | | 5 133.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 133.00 | 5 279.00 | | 5 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 895 907.00 | | 94 895 907.00 | 94 895 907.00 |
FD Production vendue biens | 16 269 365.00 | | 16 269 365.00 | 16 269 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 165 272.00 | | 111 165 272.00 | 111 165 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 375 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 684 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 020 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 079.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 229 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 044.00 | 413 780.00 | | 198 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 312.00 | 440 905.00 | | 226 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 164.00 | 10 762.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | 16 937.00 | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 164.00 | -16 881.00 | | -16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 320.00 | | | -148 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 109.00 | 6 854 356.00 | | 4 232 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 732.00 | 3 187 016.00 | | 335 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 377.00 | 3 667 340.00 | | 3 896 377.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 192 625.00 | 3 226 207.00 | | 3 192 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 191 922.00 | 3 225 488.00 | | 3 191 922.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 703.00 | 719.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 891 933.00 | | | 55 891 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 229.00 | 55 644 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 229.00 | 55 644 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 891 933.00 | | | 55 891 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 762.00 | 16 164.00 | | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810 762.00 | 16 164.00 | | 2 810 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VC Groupe et associés | 359 538.00 | 359 538.00 | | 359 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 449 770.00 | 3 727 694.00 | 14 987 066.00 | 45 449 770.00 |
VI Groupe et associés | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720 230.00 | | | 3 720 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 481.00 | 284 481.00 | | 284 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 186.00 | 645 186.00 | | 645 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 868 219.00 | 4 146 143.00 | 14 987 066.00 | 45 868 219.00 |