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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 460 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 646 516.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 162.00 | | 344 162.00 | 344 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 593 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 700 442.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 995 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 107 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 081 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 156 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 693 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 393 565.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 344 162.00 | | | 344 162.00 |
CU Autres participations | 55 646 684.00 | | 55 646 684.00 | 55 646 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 930 030.00 | 13 466 874.00 | | 16 930 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491 422.00 | 6 471 467.00 | | 4 491 422.00 |
DK Provisions réglementées | 75 418.00 | 59 254.00 | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 16 970 030.00 | 13 506 874.00 | | 16 970 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 187.00 | 1 208 736.00 | | 1 333 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 187.00 | 1 208 736.00 | | 1 333 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 028 409.00 | 38 792 635.00 | | 35 028 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 602 530.00 | 48 193 859.00 | | 45 602 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 929.00 | 8 642 384.00 | | 9 200 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145 086.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 7 282 551.00 | 7 602 249.00 | | 7 282 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 086 010.00 | 64 438 492.00 | | 62 086 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 393 565.00 | 79 158 436.00 | | 80 393 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 864.00 | 4 186 696.00 | | 4 465 864.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 338.00 | 4 334.00 | | 4 338.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 338.00 | 4 334.00 | | 4 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 207 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 207 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 648 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 143 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 431 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 217 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | 116 817.00 | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 807.00 | 1 140 357.00 | | 1 077 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 256.00 | 6 788 756.00 | | 4 784 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 834.00 | 317 289.00 | | 292 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491 422.00 | 6 471 467.00 | | 4 491 422.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 764 115.00 | 4 254 327.00 | | 3 764 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 962.00 | 110.00 | | 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 763 153.00 | 4 254 217.00 | | 3 763 153.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 990 604.00 | | 1 712.00 | 55 990 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 55 990 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 55 990 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 990 604.00 | | 1 712.00 | 55 990 604.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 254.00 | 16 164.00 | | 59 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 254.00 | 16 164.00 | | 59 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 164.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 162.00 | 344 162.00 | | 344 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 818 969.00 | 3 750 581.00 | 15 081 160.00 | 34 818 969.00 |
VI Groupe et associés | 493 037.00 | 493 037.00 | | 493 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742 868.00 | | | 3 742 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 289.00 | 429 289.00 | | 429 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 451.00 | 773 451.00 | | 773 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 534 252.00 | 4 465 864.00 | 15 081 160.00 | 35 534 252.00 |