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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 171.00 | 9 772.00 | 48 399.00 | 58 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 881.00 | 46 281.00 | 206 600.00 | 252 881.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 969.00 | 56 052.00 | 500 917.00 | 556 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
072 Créances – Autres | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
084 Disponibilités | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 634.00 | | 123 634.00 | 123 634.00 |
110 Total général Actif | 680 603.00 | 56 052.00 | 624 550.00 | 680 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 664.00 | | | 712 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318.00 | | | 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 026.00 | | | 723 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
242 Autres charges externes. | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
252 Charges sociales | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
294 Charges financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556 969.00 | | | 556 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 967.00 | | | 43 967.00 |