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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 171.00 | 29 315.00 | 28 856.00 | 58 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 314.00 | 139 346.00 | 138 968.00 | 278 314.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 402.00 | 168 662.00 | 413 741.00 | 582 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
110 Total général Actif | 703 468.00 | 168 662.00 | 534 806.00 | 703 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 222.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 822 316.00 | | | 822 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | | | 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
230 Autres produits | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 786.00 | | | 831 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 142.00 | | | 297 142.00 |
252 Charges sociales | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 491.00 | | | 767 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 398.00 | | | 566 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |