| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 171.00 | 19 544.00 | 38 627.00 | 58 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 310.00 | 87 147.00 | 178 164.00 | 265 310.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 398.00 | 106 690.00 | 462 708.00 | 569 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
110 Total général Actif | 674 544.00 | 106 690.00 | 567 854.00 | 674 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 784 065.00 | | | 784 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | | | 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
230 Autres produits | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 475.00 | | | 814 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
252 Charges sociales | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 194.00 | | | 721 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 969.00 | | | 553 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |