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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 171.00 | 29 315.00 | 28 856.00 | 58 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 204.00 | 160 449.00 | 106 755.00 | 267 204.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 292.00 | 189 764.00 | 381 528.00 | 571 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
084 Disponibilités | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
110 Total général Actif | 736 341.00 | 189 764.00 | 546 577.00 | 736 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 879 588.00 | | | 879 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399.00 | | | 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
230 Autres produits | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 397.00 | | | 907 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
242 Autres charges externes. | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 257.00 | | | 313 257.00 |
252 Charges sociales | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 099.00 | | | 794 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 402.00 | | | 582 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |