| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 343.00 | 204 228.00 | 79 115.00 | 283 343.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 116.00 | 204 228.00 | 353 888.00 | 558 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
084 Disponibilités | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
110 Total général Actif | 702 001.00 | 204 228.00 | 497 772.00 | 702 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 861 064.00 | | | 861 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
230 Autres produits | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 747.00 | | | 887 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 591.00 | | | -27 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 744.00 | | | 332 744.00 |
252 Charges sociales | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 163.00 | | | 810 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 292.00 | | | 571 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |