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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 27 020.00 | 191.00 | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 847.00 | 322 696.00 | 10 151.00 | 332 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 478.00 | 366 161.00 | 132 317.00 | 498 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BT Marchandises | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 712.00 | | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 |
BZ Autres créances | 1 661 679.00 | | 1 661 679.00 | 1 661 679.00 |
CF Disponibilités | 1 203 973.00 | | 1 203 973.00 | 1 203 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 443.00 | | 4 304 443.00 | 4 304 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 922.00 | 366 161.00 | 4 436 761.00 | 4 802 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 727.00 | | | 1 861 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 196.00 | | | 1 953 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 365.00 | | | 2 270 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
EA Autres dettes | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 564.00 | | | 2 483 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 761.00 | | | 4 436 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 564.00 | | | 2 483 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 709 126.00 | | 11 709 126.00 | 11 709 126.00 |
FG Production vendue services | 439 033.00 | | 439 033.00 | 439 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 148 159.00 | | 12 148 159.00 | 12 148 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 390 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 511.00 | | | 12 214 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 783.00 | | | 10 352 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 727.00 | | | 1 861 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 053.00 | 13 136.00 | 29.00 | 353 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 3 032.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 641.00 | 10 105.00 | 29.00 | 339 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 365.00 | 2 270 365.00 | | 2 270 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 713.00 | 1 361 713.00 | | 1 361 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 1 661 680.00 | 1 661 680.00 | | 1 661 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 317.00 | 177 317.00 | | 177 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 760.00 | 3 035 760.00 | | 3 035 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 565.00 | 2 483 565.00 | | 2 483 565.00 |