| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 27 158.00 | 53.00 | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 320.00 | 190 507.00 | 13 813.00 | 204 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 952.00 | 234 109.00 | 135 842.00 | 369 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BT Marchandises | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 499.00 | | 1 496 499.00 | 1 496 499.00 |
BZ Autres créances | 4 288 933.00 | | 4 288 933.00 | 4 288 933.00 |
CF Disponibilités | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 459.00 | | 6 026 459.00 | 6 026 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 411.00 | 234 109.00 | 6 162 301.00 | 6 396 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 586.00 | | | 1 723 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 056.00 | | | 1 815 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 659.00 | | | 4 100 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 481.00 | | | 178 481.00 |
EA Autres dettes | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 245.00 | | | 4 347 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 301.00 | | | 6 162 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 245.00 | | | 4 347 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 381 576.00 | | 13 381 576.00 | 13 381 576.00 |
FG Production vendue services | 440 062.00 | | 440 062.00 | 440 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 821 638.00 | | 13 821 638.00 | 13 821 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 812 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 472 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 711.00 | | | 13 883 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 124.00 | | | 12 160 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 586.00 | | | 1 723 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 161.00 | 8 634.00 | 140 685.00 | 366 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 717.00 | 8 634.00 | 140 685.00 | 349 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 660.00 | 4 100 660.00 | | 4 100 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 499.00 | 1 496 499.00 | | 1 496 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VP Divers | 4 288 934.00 | 4 288 934.00 | | 4 288 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 943.00 | 5 805 943.00 | | 5 805 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 245.00 | 4 347 245.00 | | 4 347 245.00 |