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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 19 078.00 | 2 610.00 | 21 688.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 912.00 | 197 287.00 | 624.00 | 197 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 787.00 | 243 577.00 | 125 210.00 | 368 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BT Marchandises | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 717.00 | 12 248.00 | 1 158 470.00 | 1 170 717.00 |
BZ Autres créances | 6 530 933.00 | | 6 530 933.00 | 6 530 933.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 579.00 | 12 248.00 | 7 748 332.00 | 7 760 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 366.00 | 255 825.00 | 7 873 541.00 | 8 129 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 525.00 | 1 011 784.00 | | 1 351 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 994.00 | 1 103 253.00 | | 1 442 994.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 145 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 157.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 225 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 892.00 | 4 227 919.00 | | 6 149 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | 160 006.00 | | 180 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 908.00 | | |
EA Autres dettes | 77 877.00 | 57 717.00 | | 77 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 047.00 | 6 672 064.00 | | 6 416 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 541.00 | 7 920 317.00 | | 7 873 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 860 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 355 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 511 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 449.00 | |
GE Autres charges | | | 449 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 166.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 332.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 473.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 263.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 735.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | -403.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 854.00 | 15 091 937.00 | | 16 525 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 329.00 | 14 080 153.00 | | 15 174 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 525.00 | 1 011 784.00 | | 1 351 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 787.00 | | 1 277.00 | 368 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 368 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 301 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 348.00 | | 1 277.00 | 301 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 064.00 | 2 702.00 | 189.00 | 241 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 330.00 | 1 748.00 | | 17 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 734.00 | 954.00 | 189.00 | 223 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 14 500.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 26 748.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 748.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 892.00 | 6 149 892.00 | | 6 149 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 717.00 | 1 170 717.00 | | 1 170 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530 933.00 | 6 530 933.00 | | 6 530 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 521.00 | 7 707 521.00 | | 7 707 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 047.00 | 6 416 047.00 | | 6 416 047.00 |