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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 17 330.00 | 4 358.00 | 21 688.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 911.00 | 196 522.00 | 1 389.00 | 197 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 787.00 | 241 064.00 | 127 722.00 | 368 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BT Marchandises | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 380.00 | | 1 561 380.00 | 1 561 380.00 |
BZ Autres créances | 5 778 351.00 | | 5 778 351.00 | 5 778 351.00 |
CF Disponibilités | 306 535.00 | | 306 535.00 | 306 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 594.00 | | 7 792 594.00 | 7 792 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 381.00 | 241 064.00 | 7 920 317.00 | 8 161 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 783.00 | | | 1 011 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 253.00 | | | 1 103 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 356.00 | | | 2 225 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 918.00 | | | 4 227 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 063.00 | | | 6 672 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 317.00 | | | 7 920 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 063.00 | | | 6 672 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 473 199.00 | | 5 473 199.00 | 5 473 199.00 |
FG Production vendue services | 739 125.00 | | 739 125.00 | 739 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 324.00 | | 6 212 324.00 | 6 212 324.00 |
FM Production stockée | | | 17 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 658.00 | |
GE Autres charges | | | 38 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 480.00 | | | -27 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 180.00 | | | 571 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 550.00 | | | 7 702 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 397.00 | | | 6 313 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 153.00 | | | 1 389 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 344.00 | | 6 000.00 | 363 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 368 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 301 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 179.00 | | 5 244.00 | 62 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 149.00 | | 756.00 | 301 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 245.00 | 3 114.00 | 295.00 | 238 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | 886.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 800.00 | 2 228.00 | 295.00 | 221 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 145 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 145 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 919.00 | 4 227 919.00 | | 4 227 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 380.00 | 1 561 380.00 | | 1 561 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 357.00 | 2 225 357.00 | | 2 225 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 352.00 | 5 778 352.00 | | 5 778 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 228.00 | 7 361 228.00 | | 7 361 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 064.00 | 6 672 064.00 | | 6 672 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |