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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 712.00 | 194 588.00 | 3 124.00 | 197 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 344.00 | 238 244.00 | 125 099.00 | 363 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BT Marchandises | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 918.00 | | 2 584 918.00 | 2 584 918.00 |
BZ Autres créances | 3 507 635.00 | | 3 507 635.00 | 3 507 635.00 |
CF Disponibilités | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 852.00 | | 6 231 852.00 | 6 231 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 196.00 | 238 244.00 | 6 356 952.00 | 6 595 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 881.00 | | | 1 830 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 351.00 | | | 1 922 351.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 580.00 | | | 4 232 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
EA Autres dettes | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 101.00 | | | 4 419 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 952.00 | | | 6 356 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 101.00 | | | 4 419 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 953 388.00 | | 13 953 388.00 | 13 953 388.00 |
FG Production vendue services | 567 142.00 | | 567 142.00 | 567 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 520 531.00 | | 14 520 531.00 | 14 520 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 531 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 149 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 396 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 708.00 | | | 14 553 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722 826.00 | | | 12 722 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 881.00 | | | 1 830 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 110.00 | 5 992.00 | 1 857.00 | 234 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 666.00 | 5 992.00 | 1 857.00 | 217 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 580.00 | 4 232 580.00 | | 4 232 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 919.00 | 2 584 919.00 | | 2 584 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 3 507 635.00 | 3 507 635.00 | | 3 507 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 823.00 | 6 105 823.00 | | 6 105 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 101.00 | 4 419 101.00 | | 4 419 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |