| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 366.00 | 257 006.00 | 367 360.00 | 624 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 871.00 | 257 006.00 | 509 865.00 | 766 871.00 |
BN En cours de production de biens | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 722.00 | 2 092.00 | 251 631.00 | 253 722.00 |
BZ Autres créances | 330 383.00 | | 330 383.00 | 330 383.00 |
CF Disponibilités | 287 079.00 | | 287 079.00 | 287 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 986.00 | 2 092.00 | 1 027 895.00 | 1 029 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 858.00 | 259 098.00 | 1 537 759.00 | 1 796 858.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DH Report à nouveau | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
DL TOTAL (I) | 389 355.00 | | | 389 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 363.00 | | | 280 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 670 389.00 | | | 670 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 404.00 | | | 1 148 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 759.00 | | | 1 537 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 034.00 | | | 1 138 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 331.00 | 40 286.00 | | 752 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 17 412.00 | 766 871.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 17 412.00 | 624 366.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 826.00 | 40 286.00 | | 609 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 355.00 | 48 378.00 | 16 678.00 | 209 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 355.00 | 48 378.00 | 16 678.00 | 209 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 389.00 | 670 389.00 | | 670 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VC Groupe et associés | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 19 954.00 | 10 370.00 | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 115.00 | 585 353.00 | 10 762.00 | 596 115.00 |
VW T.V.A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 438.00 | 1 085 068.00 | 10 370.00 | 1 095 438.00 |