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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 100.00 | 479 905.00 | 435 194.00 | 915 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 638.00 | 479 905.00 | 577 733.00 | 1 057 638.00 |
BN En cours de production de biens | 378 512.00 | | 378 512.00 | 378 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BZ Autres créances | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
CF Disponibilités | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 685.00 | | 1 145 685.00 | 1 145 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 323.00 | 479 905.00 | 1 723 418.00 | 2 203 323.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
DL TOTAL (I) | 374 127.00 | | | 374 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 896.00 | | | 901 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 290.00 | | | 1 349 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 418.00 | | | 1 723 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 507.00 | | 36 141.00 | 1 067 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 010.00 | 1 057 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 010.00 | 915 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 980.00 | | 36 129.00 | 924 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | 11.00 | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 138.00 | 72 426.00 | 35 610.00 | 427 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 138.00 | 72 426.00 | 35 610.00 | 427 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 842.00 | 45 675.00 | 154 167.00 | 199 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 684.00 | 229 922.00 | 10 762.00 | 240 684.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 394.00 | 293 227.00 | 154 167.00 | 447 394.00 |