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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 046.00 | 364 027.00 | 544 019.00 | 908 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 562.00 | 364 027.00 | 686 535.00 | 1 050 562.00 |
BN En cours de production de biens | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | 4 342.00 | 209 528.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CF Disponibilités | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 121.00 | 4 342.00 | 973 779.00 | 978 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 684.00 | 368 369.00 | 1 660 315.00 | 2 028 684.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 184 628.00 | | | 184 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
DL TOTAL (I) | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 275.00 | | | 951 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 859.00 | | | 1 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 315.00 | | | 1 660 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 219.00 | | | 384 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 657.00 | | 125 905.00 | 956 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 050 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 908 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 152.00 | | 125 894.00 | 814 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | 11.00 | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 905.00 | 75 015.00 | 10 844.00 | 283 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 905.00 | 75 015.00 | 10 844.00 | 283 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VC Groupe et associés | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 029.00 | 21 664.00 | 30 366.00 | 52 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 361.00 | 547 398.00 | 15 964.00 | 563 361.00 |
VW T.V.A. | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 584.00 | 384 219.00 | 30 366.00 | 414 584.00 |