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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 980.00 | 443 090.00 | 481 890.00 | 924 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 507.00 | 443 090.00 | 624 418.00 | 1 067 507.00 |
BN En cours de production de biens | 365 743.00 | | 365 743.00 | 365 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
BZ Autres créances | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
CF Disponibilités | 328 770.00 | | 328 770.00 | 328 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 578.00 | | 1 073 578.00 | 1 073 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 085.00 | 443 090.00 | 1 697 995.00 | 2 141 085.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
DL TOTAL (I) | 334 338.00 | | | 334 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 751.00 | | | 992 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 870.00 | | | 271 870.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 657.00 | | | 1 363 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 995.00 | | | 1 697 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 524.00 | | | 361 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 562.00 | | 16 945.00 | 1 050 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 046.00 | | 16 933.00 | 908 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | 11.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 076.00 | 79 062.00 | | 348 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 076.00 | 79 062.00 | | 348 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 628.00 | 27 246.00 | 9 382.00 | 36 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 826.00 | 379 065.00 | 10 762.00 | 389 826.00 |
VW T.V.A. | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 906.00 | 361 524.00 | 9 382.00 | 370 906.00 |