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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 152.00 | 299 857.00 | 514 295.00 | 814 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 657.00 | 299 857.00 | 656 800.00 | 956 657.00 |
BN En cours de production de biens | 321 994.00 | | 321 994.00 | 321 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 378.00 | 2 092.00 | 101 286.00 | 103 378.00 |
BZ Autres créances | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
CF Disponibilités | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 514.00 | 2 092.00 | 904 422.00 | 906 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 171.00 | 301 949.00 | 1 561 223.00 | 1 863 171.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DH Report à nouveau | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 177.00 | | | 242 177.00 |
DL TOTAL (I) | 411 531.00 | | | 411 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 077.00 | | | 758 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 691.00 | | | 1 149 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 223.00 | | | 1 561 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 813.00 | | | 363 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 871.00 | | 218 794.00 | 766 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 956 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 814 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 366.00 | | 218 794.00 | 624 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 055.00 | 50 284.00 | 7 433.00 | 241 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 055.00 | 50 284.00 | 7 433.00 | 241 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VC Groupe et associés | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 562.00 | 24 761.00 | 27 801.00 | 52 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 523.00 | 449 761.00 | 10 762.00 | 460 523.00 |
VW T.V.A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 949.00 | 383 148.00 | 27 801.00 | 410 949.00 |