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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 643.00 | 15 824.00 | 13 819.00 | 29 643.00 |
AP Constructions | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 971.00 | 400 430.00 | 48 541.00 | 448 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 040.00 | 279 892.00 | 113 148.00 | 393 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 118.00 | 729 089.00 | 223 029.00 | 952 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 889.00 | 88 289.00 | 621 600.00 | 709 889.00 |
BP En cours de production de services | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 535.00 | 25 764.00 | 889 771.00 | 915 535.00 |
BZ Autres créances | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CF Disponibilités | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 722.00 | 114 053.00 | 1 844 669.00 | 1 958 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 840.00 | 843 143.00 | 2 067 698.00 | 2 910 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 638.00 | 762 599.00 | | 822 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 676.00 | 100 039.00 | | 110 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 314.00 | 1 082 638.00 | | 1 153 314.00 |
DP Provisions pour risques | 33 648.00 | 43 917.00 | | 33 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 648.00 | 43 917.00 | | 33 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 612.00 | 72 058.00 | | 118 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 22 214.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 873.00 | 468 888.00 | | 489 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 357.00 | 257 610.00 | | 269 357.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 885.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 736.00 | 823 655.00 | | 880 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 698.00 | 1 950 211.00 | | 2 067 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 203.00 | 782 441.00 | | 803 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 286.00 | | 112 650.00 | 897 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 818.00 | 952 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 181.00 | 29 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 637.00 | 874 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 884.00 | | 16 940.00 | 20 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 880.00 | | 95 711.00 | 828 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 689.00 | 63 218.00 | 57 818.00 | 723 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 674.00 | 4 331.00 | 8 181.00 | 19 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 015.00 | 58 887.00 | 49 637.00 | 704 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 917.00 | 33 648.00 | 43 917.00 | 43 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 466.00 | 88 289.00 | 94 466.00 | 94 466.00 |
6T Sur comptes clients | 22 249.00 | 3 516.00 | | 22 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 715.00 | 91 805.00 | 94 466.00 | 116 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 633.00 | 125 452.00 | 138 383.00 | 160 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 452.00 | 138 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 873.00 | 489 873.00 | | 489 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 884 618.00 | 884 618.00 | | 884 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 280.00 | 40 747.00 | 73 218.00 | 118 280.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VP Divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 521.00 | 997 521.00 | | 997 521.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 736.00 | 803 203.00 | 73 218.00 | 880 736.00 |