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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 365.00 | 32 979.00 | 6 387.00 | 39 365.00 |
AP Constructions | 56 616.00 | 37 537.00 | 19 078.00 | 56 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 406.00 | 457 136.00 | 31 270.00 | 488 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 007.00 | 364 729.00 | 164 277.00 | 529 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 285.00 | 892 381.00 | 280 904.00 | 1 173 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 229.00 | 126 678.00 | 658 551.00 | 785 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 977.00 | 26 871.00 | 741 106.00 | 767 977.00 |
BZ Autres créances | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CF Disponibilités | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 938.00 | 153 548.00 | 1 765 390.00 | 1 918 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 223.00 | 1 045 930.00 | 2 046 293.00 | 3 092 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 528.00 | 1 030 525.00 | | 978 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 413.00 | 98 002.00 | | 94 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 940.00 | 1 348 528.00 | | 1 292 940.00 |
DP Provisions pour risques | 28 449.00 | 21 994.00 | | 28 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 449.00 | 21 994.00 | | 28 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 520.00 | 66 448.00 | | 99 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 204.00 | 289 121.00 | | 374 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 180.00 | 327 532.00 | | 251 180.00 |
EA Autres dettes | | 3 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 904.00 | 750 067.00 | | 724 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 293.00 | 2 120 588.00 | | 2 046 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 026.00 | 711 030.00 | | 671 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 325.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 200.00 | | 119 144.00 | 1 056 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 1 173 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 1 074 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 693.00 | | 6 672.00 | 32 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 165.00 | | 111 923.00 | 964 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 342.00 | | 549.00 | 59 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 401.00 | 46 191.00 | 1 353.00 | 847 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | 2 489.00 | | 30 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 912.00 | 43 702.00 | 1 353.00 | 816 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 994.00 | 28 449.00 | 21 994.00 | 21 994.00 |
6T Sur comptes clients | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 865.00 | 28 449.00 | 21 994.00 | 48 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 204.00 | 374 204.00 | | 374 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
UX Autres créances clients | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767 977.00 | 735 732.00 | 32 245.00 | 767 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 940.00 | 45 062.00 | 53 878.00 | 98 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 194.00 | 842 450.00 | 67 744.00 | 910 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 904.00 | 671 026.00 | 53 878.00 | 724 904.00 |